Laporan Keuangan

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
N E R A C A   U P K
Periode : Maret  2014
Kecamatan  : Godean
Kabupaten   : Sleman
Propinsi       : D.I Jogyakarta
AKTIVA					PASIVA
1	HARTA				2	HUTANG
1.1	Kas				2.1		Pengembangan Kelembagaan	24.149.375
1.1.1	Kas BLM APBN				2.2		Dana Sosial RTM	68.217.000
1.1.2	Kas Operasional UPK	91.875			2.3		Insentif UPK
1.1.3	Kas BLM APBD				2,4		Hutang pihak ketiga
1.1.4	Kas Pengembalian SPP	30.589.000
	Total Kas		30.680.875
1.2	Bank
1.2.1	Bank BLM APBN
1.2.2	Bank Operasional UPK	6.045.189
1.2.3	Bank BLM APBD
1.2.4	Bank Pengembalian SPP	86.990.954
	Total Bank		93.036.143
1.3	Pinjaman				3	MODAL
1.3.1	Pinjaman Lain-lain				3.1	Transfer dari KPKN		3.607.930.000
1.3.2	Pinjaman SPP	2.031.583.400			3.1.1		Trans dr KPKN PNPM-PPK	1.000.000.000
	Total Pinjaman		2.031.583.400		3.1.2		Trans dr KPKN PNPM Integrasi	800.330.000
					3.1.3		Trans dr KPKN APBD	307.600.000
1.4	Biaya dibayar dimuka				3.1.4		Trans dr KPKN PPK Rehab	1.500.000.000
	Ak. Amortisasi						Trans dr KPKN PNPM-MD
	Nilai Buku
					3.2	Surplus ditahan		1.058.494.251
1.5	Inventaris	33.573.000,00			3.2.1		Pemumpukan Modal	868.908.917
	Ak. Penyusutan	27.685.926			3.2.2		Cadangan Resiko	68.541.750
	Nilai Buku Inventaris		5.887.074		3.2.3		Dana Pemb. Kantor UPK	121.043.584
1.6	Alokasi Desa Dalam Proses							0
1.6.1	Prasarana							0
1.6.2	Pendidikan							0
1.6.3	Kesehatan							0
1.6.4	Jenis Kegiatan Lain							0
1.6.5	Operasional Desa							0
	Total
1.7	Alokasi Desa Serah Terima
1.7.1	Prasarana		1.792.983.335
1.7.2	Pendidikan		396.371.300
1.7.3	Kesehatan		386.434.600
1.7.4	Jenis Kegiatan Lain				3.3	Surplus/defisit berjalan		86.418.966
1.7.4	Operasional Desa		108.232.865
	Total		2.684.022.100
1,8	Rupa-rupa Activa		0
TOTAL AKTIVA			4.845.209.592		TOTAL PASIVA			4.845.209.592